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  公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  2017年12月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金10,169.70万元置换截至2017年12月10日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并于2017年12月20日出具《桃李面包股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  1.“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”募集资金承诺投资总额24,280.24万元,募集后扣除发行相关费用后账户余额为24,259.08万元,实际投资总额39.00万元,剩余募集资金实际24,220.08万元及利息收入1,943.68万元,余额26,163.76万元。差异原因主要系沈阳面包系列产品生产基地建设项目由于市政规划原因导致公司未能按照约定时间开工建设,根据公司与沈阳市苏家屯区人民政府签署的《协议书》,沈阳市苏家屯区人民政府为公司另行选址,置换价值相当、用途相同的国有建设用地进行开发建设。公司已取得土地证,并于2018年4月18日召开2017年年度股东大会,审议通过变更募投项目“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”的实施主体及实施地点,实施主体由桃李面包股份有限公司变更为公司全资子公司沈阳桃李面包有限公司,实施地点由沈阳市苏家屯区雪莲街东变更为沈阳市苏家屯区四环路北30米规划路东,差异原因系该项目正在建设中。

  2.“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”、“天津友福食品有限公司投资项目”募集资金承诺投资总额10,002.76万元、8,552.56万元,实际投资总额10,022.26万元、8,632.59万元。差异原因系募集资金利息收入投入项目所致。

  1.“武汉桃李烘焙食品生产项目”募集资金承诺投资总额35,500.00万元,实际投资总额8,357.19万元,剩余募集资金27,142.81万元及利息收入1,120.17万元,余额28,262.98万元。差异原因系该项目正在建设中。

  2. “山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”募集资金承诺投资金额25,555.44万元,实际投资总额2,830.00万元,剩余募集资金22,725.44万元,利息收入818.75万元,余额23,544.19万元(其中两个募集资金账户余额分别为9,458.80万元、14,085.39万元)。差异原因系该项目正在建设中。

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

  截至2018年12月31日,投资项目中“沈阳面包系列产品生产基地建设项目”、 “武汉桃李烘焙食品生产项目”、“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”未达到预计可使用状态。“面制食品生产加工二期项目”、“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”变更后不再进行效益测算。

  截至2018年12月31日,前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致,不存在差异。

  注:北京桃李“面制食品生产加工二期项目”已于2016年4月18日,经公司2015年年度股东大会审议变更为“天津友福食品有限公司投资项目”。

  注:“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”尚未使用的募集资金已于2018年8月3日,经公司2018年第一次临时股东大会审议变更为“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”。

  注1:“沈阳桃李面包系列产品生产基地项目”截至2018年12月31日未达预定可以使用状态未实现效益。“面制食品生产加工二期项目”已变更为“天津友福食品有限公司投资项目”,原项目不再进行效益测算。

  注2:“石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目”投产后第一年预计效益1,225.23万元,2017年实际效益1,113.58万元,基本达到预计效益;2018年实际效益1,487.74万元,达到预计效益。

  注:“武汉桃李烘焙食品生产项目”、“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”截至2018年12月31日未达预定可以使用状态未实现效益。“西安桃李食品有限公司烘焙食品项目”、“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”已变更为“山东桃李面包有限公司烘焙食品生产项目”,原项目不再进行效益测算。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财金额:投资额度不超过5亿元人民币,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

  根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,对不超过人民币5亿元的闲置自有资金通过购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财,降低财务成本。本次理财产品必须是保本型产品,在总额不超过人民币5亿元(含5亿元)额度内,资金可以循环使用。本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过12个月。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。

  公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,将阶段性闲置自有资金,投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,有利于公司及全体股东的利益。

  公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。

  公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品,风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本港台开奖现场直播 开奖结果,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品,风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月18日召开了第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。

  根据公司2019年度发展计划,为满足运营资金需求,公司2019年度银行综合授信额度不超过人民币10亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,授信期限分别为1年和3年。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。